Gestão Financeira
Lançamentos
Visualização e gestão
Contas a Receber
Recebimentos de convênios
Contas a Pagar
Pagamentos e repasses
Extrato de Caixa
Movimentações bancárias
Visualização de Lançamentos
Acessando os Lançamentos
- Acesse Back Office > Gestão Financeira
- Clique em Contas a Pagar e Receber > Lançamentos
- Selecione o filtro "Todos" para visualização completa
Organizando a Visualização
As colunas são gerenciáveis e podem ser organizadas conforme sua preferência:
- Arraste colunas para reordenar
- Arraste para o cabeçalho para agrupar (ex: separar Pagar/Receber)
- Clique no ícone de layout para personalizar visualização
Dica: Configure as colunas mais importantes: Data de Vencimento, Nome do Cliente/Fornecedor, Valor e Status
Legendas de Status
Seta Vermelha
Conta a Pagar
Seta Verde
Conta a Receber
Check Verde
Lançamento Baixado
Calendário Vermelho
Vencido
Calendário Azul
Vence Hoje
Check Amarelo
Baixa Parcial
Filtros Avançados
Use os filtros superiores para refinar a visualização:
- Desmarque "Lançamentos a Receber" para ver apenas contas a pagar
- Desmarque "Baixados" para ver apenas pendências
- Combine filtros para visualizações específicas
Contas a Receber - Convênios
Visualizando Detalhes do Lançamento
Ao abrir um lançamento a receber, você visualiza:
- Tipo de Documento: Nota Fiscal de Convênio
- Cliente: Nome do convênio (ex: Unimed)
- Filial: Unidade referenciada
- Histórico: Fatura do convênio relacionada
- Valores: Original, juros, multas, descontos e valor líquido
Processo de Baixa - Recebimento
Selecionar Lançamento
Marque o lançamento e clique no ícone de baixa (✓) ou via menu Processos > Baixa
Configurar Baixa
Selecione tipo "Completo", informe data da baixa, mantenha "Contabilizar Posteriormente"
Meio de Pagamento
Selecione forma de recebimento (Depósito, PIX, etc) e conta caixa
Confirmar
Verifique valores e confirme a compensação
Particularidade: Pagamentos Diretos aos Médicos
Quando convênios (como Unimed) pagam diretamente nas contas dos médicos:
- Dar baixa do valor total na conta da clínica (Tesouraria)
- Criar transferência para conta bancária da clínica (valor que fica)
- Criar lançamento a pagar para médico (repasse)
- Realizar baixa do repasse ao médico
Extrato de Caixa e Transferências
Acessando o Extrato
- Navegue até Movimentação Bancária > Extrato de Caixa
- Selecione o filtro de data desejado
- Visualize todas as movimentações do período
Criando Transferências Internas
- Clique em Incluir
- Selecione operação Transferência
- Configure:
- Filial Origem: Unidade que transfere
- Filial Destino: Unidade que recebe
- Conta Origem: Ex: Tesouraria
- Conta Destino: Ex: Banco Sicredi
- Informe valor e histórico detalhado
- Confirme a operação
Após confirmar o depósito no extrato bancário:
- Localize a transferência no extrato
- Clique em Compensar
- Confirme a data de compensação
- O status mudará para "Compensado"
Exemplo de Histórico: "Repasse para SNeP referente fatura Unimed - Mês 04/2025"
Contas a Pagar - Repasses Médicos
Criando Lançamento de Repasse
- Em Lançamentos, clique em Inclusão
- Configure o lançamento:
- Tipo: A Pagar
- Filial: SNeP
- Fornecedor: Selecione o médico
- Tipo Documento: Repasse Médico
- Histórico: "Repasse referente convênio Unimed"
- Informe o valor do repasse
- Selecione conta caixa origem (Tesouraria)
- Confirme e salve
Situações Especiais
| Situação | Como Proceder | Observações |
|---|---|---|
| Desconto de Plano de Saúde | Será orientado processo específico | Médico tem plano descontado na produção |
| Compensação Interna | Acerto via produção particular | Desconta valores devidos do pagamento |
| Múltiplos Convênios | Criar repasse por convênio | Facilita controle e conciliação |
Fluxo Completo - Exemplo Prático
Cenário: Recebimento Unimed de R$ 10.000,00
1. Faturamento
- Gera fatura Unimed
- Valor: R$ 10.000
- Cria título a receber
2. Baixa Total
- Recebe na Tesouraria
- Baixa: R$ 10.000
- Status: Recebido
3. Distribuição
- Clínica: R$ 3.000
- Dr. Rodrigo: R$ 4.000
- Dra. Luisa: R$ 3.000
4. Transferências
- Transfer. p/ banco clínica
- Repasses aos médicos
- Compensações
Relatórios e Controles
Fluxo de Caixa
Acompanhe entradas e saídas diárias com previsões futuras
Aging de Recebíveis
Visualize títulos por vencimento e dias de atraso
Repasses por Médico
Controle detalhado de valores devidos a cada profissional
Conciliação Bancária
Compare extrato bancário com movimentações do sistema
Dicas e Boas Práticas
Organização e Controle
- Históricos Detalhados: Sempre inclua informações completas (convênio, mês, médico)
- Conferência Diária: Verifique lançamentos vencidos e a vencer
- Compensações: Confirme depósitos no dia seguinte ao aparecerem no extrato
- Documentação: Mantenha comprovantes organizados por data
- Layouts Personalizados: Configure visualizações por função (contas a pagar/receber)
Checklist Mensal
Próximas Configurações
Serão implementadas na próxima sessão:
- Tipo de documento específico "Repasse Convênio Médico"
- Processo para desconto de plano de saúde na produção médica
- Relatórios customizados para controle de repasses
- Integração com fechamento de produção médica